Согласно заявленным ранее планам, во втором квартале эмитент рефинансировал и гасил краткосрочные долговые обязательства, выплатив в общей сложности 377,6 млн руб. Так, «Сибстекло» погасило: Полностью невозобновляемую кредитную линию в ПАО «Сбербанк» на 200 млн руб. Частично кредит от «ТБанк» (Росбанк) на 42,6 млн руб.; Частично кредит от АО «Альфа Банк» на 100 млн руб.; Частично выпуск биржевых облигаций серии Сибстекло-БО-01 (ISIN:RU000A10ASF9) в объёме 10% от номинала на 35 млн руб. Погашение краткосрочных заёмных средств «Сибстекло» проводило за счёт денежного потока от операционной деятельности. Уже на 31.03.2026 г. эмитент снизил соотношение чистого долга с учётом обязательств по лизингу и факторингу к EBITDA Adj LTM с 2,18х до 1,94х, что стало следствием оптимизации долгового портфеля и опережающего роста операционной доходности бизнеса относительно динамики обязательств. При этом средний ежемесячный оборот «Сибстекла» составляет порядка 1 млрд руб., его достаточно как для операционной деятельности: закупа сырья и поставок продукции, так и для погашения заёмных средств, согласно установленным срокам. По графику до конца 2026 года «Сибстеклу» предстоят выплаты в рамках: Частичного погашения биржевых облигаций серии БО-01: два платежа по 35 млн руб.; Частичного погашения кредита от «ТБанк» (Росбанк): два платежа по 42,6 млн руб.; Частичного погашения кредита от АО «Альфа Банк»: два платежа по 100 млн руб. Основным источником погашений станут собственные средства компании — денежный поток от продаж продукции. «Сибстекло» располагает достаточным запасом ликвидности для прохождения пиков гашений независимо от сроков размещения биржевых облигаций.
